キャッシュ・フローの状況
2023年12月1日 13:54
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億7200万、営業活動によるキャッシュ・フロー -16億5700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億3500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 2,784 | 871 | -6,589 | 3,655 | -481 | 5,185 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,549 | -604 | -530 | 945 | -545 | 5,520 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 3,750 | 135 | -507 | 3,885 | -273 | 8,905 | 通期 | 2,263 | -126 | -499 | 2,137 | -509 | 7,170 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -125 | -2,088 | -276 | -2,213 | -463 | 4,663 | 3Q | 3,420 | -2,044 | -518 | 1,376 | -609 | 8,004 | 通期 | 2,704 | -3,601 | -521 | -897 | -773 | 5,731 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -207 | 198 | -295 | -9 | -384 | 5,428 | 通期 | 1,560 | -787 | -549 | 773 | -997 | 5,921 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 38 | -1,114 | -299 | -1,076 | -1,136 | 4,555 | 通期 | 980 | -1,924 | -557 | -944 | -1,945 | 4,469 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -527 | -449 | -214 | -976 | -569 | 3,348 | 通期 | 2,110 | 514 | -465 | 2,624 | -903 | 6,728 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -140 | -252 | -328 | -392 | -238 | 6,028 | 通期 | 2,137 | -1,768 | -614 | 369 | -840 | 6,585 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 407 | -1,359 | -542 | -952 | -1,329 | 5,112 | 通期 | 2,481 | -624 | -876 | 1,857 | -1,687 | 7,552 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,063 | -389 | -365 | 673 | -301 | 7,734 | 通期 | 5,150 | -622 | -640 | 4,529 | -449 | 11,396 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 25 | -239 | -223 | -214 | -223 | 10,982 | 通期 | 2,660 | -1,826 | -428 | 835 | -1,821 | 11,866 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -1,324 | -1,179 | -323 | -2,504 | -1,189 | 8,988 | 通期 | 2,186 | -2,305 | -628 | -119 | -3,060 | 11,072 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -379 | -2,967 | -352 | -3,346 | -804 | 7,326 | 通期 | 3,638 | -3,685 | -885 | -47 | -3,137 | 10,122 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,176 | -843 | -451 | 333 | -807 | 9,990 | 通期 | 4,423 | -1,564 | -1,152 | 2,859 | -1,335 | 11,832 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -1,842 | -874 | -429 | -2,716 | -823 | 8,752 | 通期 | 2,666 | -1,670 | -1,076 | 997 | -2,696 | 11,843 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 420 | -889 | -420 | -469 | -866 | 11,019 | 通期 | 4,362 | -1,242 | -983 | 3,120 | -840 | 14,004 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -1,657 | -535 | -572 | -2,192 | -333 | 11,313 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 27億8388万
- 2009年3月（連） -44.37%
- 15億4854万
- 2010年3月（連） +46.15%
- 22億6317万
- 2011年3月（連） +19.49%
- 27億426万
- 2012年3月（連） -42.31%
- 15億6018万
- 2013年3月（連） -37.2%
- 9億7979万
- 2014年3月（連） +115.36%
- 21億1004万
- 2015年3月（連） +1.28%
- 21億3695万
- 2016年3月（連） +16.1%
- 24億8099万
- 2017年3月（連） +107.59%
- 51億5028万
- 2018年3月（連） -48.34%
- 26億6049万
- 2019年3月（連） -17.83%
- 21億8610万
- 2020年3月（連） +66.41%
- 36億3794万
- 2021年3月（連） +21.59%
- 44億2326万
- 2022年3月（連） -39.72%
- 26億6618万
- 2023年3月（連） +63.6%
- 43億6200万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金回収
- 8億7140万
- 2009年3月（連）資金投入
- -6億357万
- 2010年3月（連）投入-79.1%
- -1億2616万
- 2011年3月（連）投入+999.99%
- -36億142万
- 2012年3月（連）投入-78.15%
- -7億8684万
- 2013年3月（連）投入+144.56%
- -19億2426万
- 2014年3月（連）資金回収
- 5億1439万
- 2015年3月（連）資金投入
- -17億6781万
- 2016年3月（連）投入-64.68%
- -6億2436万
- 2017年3月（連）投入-0.42%
- -6億2172万
- 2018年3月（連）投入+193.68%
- -18億2587万
- 2019年3月（連）投入+26.23%
- -23億476万
- 2020年3月（連）投入+59.88%
- -36億8484万
- 2021年3月（連）投入-57.56%
- -15億6398万
- 2022年3月（連）投入+6.75%
- -16億6955万
- 2023年3月（連）投入-25.61%
- -12億4200万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -65億8875万
- 2009年3月（連）返済還元
- -5億3000万
- 2010年3月（連）返済還元
- -4億9923万
- 2011年3月（連）返済還元
- -5億2078万
- 2012年3月（連）返済還元
- -5億4883万
- 2013年3月（連）返済還元
- -5億5692万
- 2014年3月（連）返済還元
- -4億6523万
- 2015年3月（連）返済還元
- -6億1358万
- 2016年3月（連）返済還元
- -8億7604万
- 2017年3月（連）返済還元
- -6億3989万
- 2018年3月（連）返済還元
- -4億2750万
- 2019年3月（連）返済還元
- -6億2808万
- 2020年3月（連）返済還元
- -8億8479万
- 2021年3月（連）返済還元
- -11億5231万
- 2022年3月（連）返済還元
- -10億7567万
- 2023年3月（連）返済還元
- -9億8300万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 36億5529万
- 2009年3月（連） -74.15%
- 9億4497万
- 2010年3月（連） +126.15%
- 21億3701万
- 2011年3月（連） マイ転
- -8億9716万
- 2012年3月（連） プラ転
- 7億7334万
- 2013年3月（連） マイ転
- -9億4446万
- 2014年3月（連） プラ転
- 26億2443万
- 2015年3月（連） -85.93%
- 3億6913万
- 2016年3月（連） +402.97%
- 18億5663万
- 2017年3月（連） +143.91%
- 45億2855万
- 2018年3月（連） -81.57%
- 8億3461万
- 2019年3月（連） マイ転
- -1億1866万
- 2020年3月（連）
- -4690万
- 2021年3月（連） プラ転
- 28億5927万
- 2022年3月（連） -65.14%
- 9億9663万
- 2023年3月（連） +213.05%
- 31億2000万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -4億8130万
- 2009年3月（連）増加+13.14%
- -5億4455万
- 2010年3月（連）減少-6.58%
- -5億873万
- 2011年3月（連）増加+52.03%
- -7億7345万
- 2012年3月（連）増加+28.89%
- -9億9687万
- 2013年3月（連）増加+95.1%
- -19億4485万
- 2014年3月（連）減少-53.56%
- -9億320万
- 2015年3月（連）減少-7.05%
- -8億3951万
- 2016年3月（連）増加+100.9%
- -16億8657万
- 2017年3月（連）減少-73.39%
- -4億4876万
- 2018年3月（連）増加+305.88%
- -18億2142万
- 2019年3月（連）増加+68.01%
- -30億6010万
- 2020年3月（連）増加+2.51%
- -31億3684万
- 2021年3月（連）減少-57.44%
- -13億3519万
- 2022年3月（連）増加+101.9%
- -26億9581万
- 2023年3月（連）減少-68.84%
- -8億4000万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 51億8474万
- 2009年3月（連） +6.48%
- 55億2046万
- 2010年3月（連） +29.88%
- 71億6974万
- 2011年3月（連） -20.07%
- 57億3083万
- 2012年3月（連） +3.32%
- 59億2088万
- 2013年3月（連） -24.52%
- 44億6912万
- 2014年3月（連） +50.54%
- 67億2780万
- 2015年3月（連） -2.13%
- 65億8474万
- 2016年3月（連） +14.69%
- 75億5213万
- 2017年3月（連） +50.9%
- 113億9627万
- 2018年3月（連） +4.12%
- 118億6581万
- 2019年3月（連） -6.69%
- 110億7198万
- 2020年3月（連） -8.58%
- 101億2249万
- 2021年3月（連） +16.89%
- 118億3175万
- 2022年3月（連） +0.1%
- 118億4310万
- 2023年3月（連） +18.25%
- 140億400万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 5.92%
- 2009年3月（連）
- 3.45%
- 2010年3月（連）
- 5.2%
- 2011年3月（連）
- 6.21%
- 2012年3月（連）
- 3.37%
- 2013年3月（連）
- 2.09%
- 2014年3月（連）
- 4.49%
- 2015年3月（連）
- 4.43%
- 2016年3月（連）
- 5.13%
- 2017年3月（連）
- 11.21%
- 2018年3月（連）
- 5.47%
- 2019年3月（連）
- 4.58%
- 2020年3月（連）
- 7.65%
- 2021年3月（連）
- 8.9%
- 2022年3月（連）
- 5.86%
- 2023年3月（連）
- 9.57%