エステー（4951）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,795 | 2,603 |
| 減価償却費 | 621 | 590 |
| のれん償却額 | － | 140 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,101 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3 | 1 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 9 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -95 | -57 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -88 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -46 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -97 |
| 支払利息 | 5 | 10 |
| 為替差損益（△は益） | -70 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17 | -16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,182 | -2,582 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -786 | -1,898 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -535 | 1,582 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -141 | -116 |
| その他 | 360 | 98 |
| 小計 | -1,205 | -842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 100 |
| 利息の支払額 | -5 | -10 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -537 | -27 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,657 | -779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -245 | -359 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88 | -162 |
| 事業譲受による支出 | － | -4,683 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -56 | -5 |
| 子会社株式の取得による支出 | -150 | － |
| その他 | 1 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -535 | -5,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3 | |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -450 | -472 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -86 | － |
| その他 | -31 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -572 | -507 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 75 | 60 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,690 | -6,468 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,313 | 7,255 |
| 株式交付による現金及び現金同等物の増加額 | － | 146 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
