エステー（4951）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,626 | 2,065 |
| 減価償却費 | 665 | 763 |
| のれん償却額 | 45 | 67 |
| 負ののれん発生益 | -1,101 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 1 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | -74 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -57 | -49 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | 6 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97 | -99 |
| 支払利息 | 10 | 13 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | 19 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16 | -16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,582 | -1,685 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,898 | -1,149 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,582 | 460 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -116 | 280 |
| その他 | 96 | 101 |
| 小計 | -842 | 692 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100 | 104 |
| 利息の支払額 | -10 | -14 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -27 | -351 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -779 | 430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -359 | -488 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -162 | -77 |
| 事業譲受による支出 | -4,683 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 193 |
| その他 | -29 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,240 | -384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -135 | |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -472 | -463 |
| その他 | -34 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -507 | -630 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,468 | -594 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,255 | 9,291 |
| 株式交付による現金及び現金同等物の増加額 | 146 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
