有価証券報告書-第68期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,637,149 | 1,535,923 |
減価償却費 | 894,059 | 844,174 |
新株予約権戻入益 | -24,990 | -28,940 |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | - | -29,910 |
固定資産除売却損益(△は益) | 24,741 | 110,650 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | -259,718 | 10,061 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 28,608 | - |
関係会社株式評価損 | 30,634 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,066 | -11,395 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,269,653 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,564,610 | -232,486 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 18,100 | -33,866 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 10,700 | 41,500 |
受取利息及び受取配当金 | -48,760 | -79,030 |
受取保険金 | -419 | -154,416 |
支払利息 | 1,136 | 1,644 |
為替差損益(△は益) | -58,315 | -235,103 |
災害損失 | 60,247 | - |
持分法による投資損益(△は益) | 109,961 | 89,534 |
売上債権の増減額(△は増加) | -260,215 | -656,367 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -669,030 | 322,180 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 519,218 | -481,292 |
その他 | 133,098 | 1,048,189 |
小計 | 2,442,231 | 2,061,047 |
利息及び配当金の受取額 | 100,972 | 89,054 |
利息の支払額 | -1,136 | -1,644 |
保険金の受取額 | 419 | 154,416 |
災害損失の支払額 | -900 | -28,000 |
法人税等の支払額 | -431,546 | -137,920 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,110,040 | 2,136,954 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -36 | -1,004,585 |
定期預金の払戻による収入 | 220,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -903,202 | -839,518 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,414 | 122,740 |
投資有価証券の取得による支出 | -666,800 | -7,779 |
投資有価証券の売却による収入 | 465,447 | 2,928 |
子会社株式の取得による支出 | -36,206 | - |
関係会社株式の売却による収入 | 1,508,940 | - |
その他 | -76,158 | -41,605 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 514,398 | -1,767,819 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 38,400 | 18,350 |
自己株式の取得による支出 | -2,334 | -2,054 |
配当金の支払額 | -477,804 | -480,753 |
少数株主からの払込みによる収入 | 47,267 | - |
少数株主への配当金の支払額 | -23,219 | -48,025 |
その他 | -47,540 | -101,103 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -465,231 | -613,587 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 73,687 | 32,105 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,232,895 | -212,346 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 25,790 | 31,471 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 37,812 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,727,806 | 6,584,744 |