エステー（4951）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,847,653 | 1,318,354 |
| 減価償却費 | 648,771 | 707,328 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8,512 | 15,701 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 1,650 | 382 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 642 | -629 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,056 | -10,860 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,075 | 13,575 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -46,000 | -38,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,884 | -39,888 |
| 支払利息 | 11 | 987 |
| 為替差損益（△は益） | -9,616 | 8,479 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19,675 | 301,327 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,113,228 | -932,172 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -224,961 | 362,062 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,355,857 | 2,251,335 |
| その他 | -27,481 | 184,451 |
| 小計 | 4,397,382 | 4,141,535 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,023 | 40,734 |
| 利息の支払額 | -11 | -987 |
| 法人税等の支払額 | -702,020 | -761,336 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,750,373 | 3,419,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500 | -8 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -272,948 | -608,857 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 74,669 | 447 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41,862 | -1,619,564 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 106,241 | 1,100 |
| その他 | -30,719 | -16,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 134,879 | -2,043,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -617 | -814 |
| 自己株式の売却による収入 | 7,920 | 5,202 |
| 配当金の支払額 | -480,360 | -480,813 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -29,794 | -36,345 |
| その他 | -4,200 | -5,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -507,052 | -518,206 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,138 | -24,411 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,384,339 | 833,782 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,520,468 | 8,904,807 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,904,807 | 8,003,529 |
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