利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により使用された資金は、1億7千2百万円(前第2四半期連結累計期間は14億8千3百万円の収入)となりました。これは、減価償却費12億6千万円があったものの、たな卸資産の増加額が16億2千5百万円、法人税等の支払額が3億4千1百万円等、資金の支出が収入を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用された資金は、14億4千7百万円(前第2四半期連結累計期間に比べ12億2千万円増加)となりました。これは、投資有価証券の売却による収入が1千7百万円あったものの、有形固定資産の取得による支出7億6千7百万円、投資有価証券の取得による支出5億2千4百万円等、資金の支出が収入を上回ったことによるものであります。

2014/11/07 9:53