営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、52億2千2百万円となり、前連結会計年度末に比べ14億7百万円(△21.2%)の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により使用された資金は、1億7千2百万円(前第2四半期連結累計期間は14億8千3百万円の収入)となりました。これは、減価償却費12億6千万円があったものの、たな卸資産の増加額が16億2千5百万円、法人税等の支払額が3億4千1百万円等、資金の支出が収入を上回ったことによるものであります。

2014/11/07 9:53