利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によって得られた資金は、21億7百万円(前年同四半期は1億7千2百万円の支出)となりました。これは、仕入債務の減少額が7億6千2百万円等あったものの、税金等調整前四半期純利益21億9千4百万円、減価償却費10億4千万円、たな卸資産の減少額7億7千4百万円等により、資金の収入が支出を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用された資金は、12億5百万円(前年同四半期に比べ2億4千1百万円減少)となりました。これは、有形固定資産の売却による収入が9千8百万円あったものの、有形固定資産の取得による支出12億3百万円等、資金の支出が収入を上回ったことによるものであります。

2015/11/06 10:01