利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によって得られた資金は、39億8千万円(前年同四半期に比べ18億7千3百万円増加)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益16億6千2百万円、減価償却費10億1千2百万円、たな卸資産の減少額7億8千3百万円等により、資金の収入が支出を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用された資金は、15億8千1百万円(前年同四半期に比べ3億7千5百万円増加)となりました。これは、投資有価証券の売却による収入が2億円あったものの、有形固定資産の取得による支出11億4千1百万円等、資金の支出が収入を上回ったことによるものであります。

2016/11/04 10:04