営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、64億9千5百万円となり、前連結会計年度末に比べ6億1千4百万円(10.5%)の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得られた資金は、39億8千万円(前年同四半期に比べ18億7千3百万円増加)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益16億6千2百万円、減価償却費10億1千2百万円、たな卸資産の減少額7億8千3百万円等により、資金の収入が支出を上回ったことによるものであります。

2016/11/04 10:04