利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によって得られた資金は、仕入債務の増加額が5億7千5百万円、たな卸資産の減少額が8億8千2百万円、税金等調整前当期純利益が37億6千9百万円、減価償却費が20億3千7百万円等、資金の収入が支出を上回ったことにより、68億4千万円の収入となり、前連結会計年度と比べ26億3千万円(62.5%)の増加となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、投資有価証券の売却による収入が3億1千1百万円あったものの、有形固定資産の取得による支出が20億3千9百万円、投資有価証券の取得による支出が4億1千5百万円等、資金の支出が収入を上回ったことにより、23億2千4百万円の支出となり、前連結会計年度と比べ3億9千4百万円(△14.5%)の減少となりました。

2017/06/26 12:57