利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によって得られた資金は、2千5百万円(前年同四半期に比べ39億5千4百万円減少)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益17億9千1百万円、減価償却費9億3千8百万円、たな卸資産の増加額8億1千1百万円等により、資金の収入が支出を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用された資金は、7億9千9百万円(前年同四半期に比べ7億8千2百万円減少)となりました。これは、投資有価証券の売却による収入が5千2百万円あったものの、有形固定資産の取得による支出7億3千1百万円等、資金の支出が収入を上回ったことによるものであります。

2017/11/06 16:57