営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、35億6千6百万円となり、前連結会計年度末に比べ4億3千5百万円(△10.9%)の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得られた資金は、2千5百万円(前年同四半期に比べ39億5千4百万円減少)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益17億9千1百万円、減価償却費9億3千8百万円、たな卸資産の増加額8億1千1百万円等により、資金の収入が支出を上回ったことによるものであります。

2017/11/06 16:57