利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によって得られた資金は、12億8千万円(前年同四半期に比べ12億5千4百万円増加)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益24億7千2百万円、減価償却費9億7千万円、たな卸資産の減少額5億7千8百万円等により、資金の収入が支出を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用された資金は、10億7千9百万円(前年同四半期に比べ2億8千万円増加)となりました。これは、投資有価証券の売却による収入が1億円あったものの、有形固定資産の取得による支出11億1千2百万円等、資金の支出が収入を上回ったことによるものであります。

2018/11/06 10:40