営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、41億4千3百万円となり、前連結会計年度末に比べ4億8千3百万円(13.2%)の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得られた資金は、12億8千万円(前年同四半期に比べ12億5千4百万円増加)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益24億7千2百万円、減価償却費9億7千万円、たな卸資産の減少額5億7千8百万円等により、資金の収入が支出を上回ったことによるものであります。

2018/11/06 10:40