利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によって得られた資金は、42億9千3百万円(前年同四半期に比べ30億1千3百万円増加)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益22億9千7百万円、減価償却費10億6千2百万円、売上債権の減少額20億4百万円等により、資金の収入が支出を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用された資金は、13億4千3百万円(前年同四半期に比べ2億6千3百万円増加)となりました。これは、投資有価証券の売却による収入が3千1百万円あったものの、有形固定資産の取得による支出15億1千5百万円等、資金の支出が収入を上回ったことによるものであります。

2019/11/07 9:44