利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によって得られた資金は、10億2千2百万円(前年同四半期に比べ32億7千万円減少)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益8億7千2百万円、減価償却費11億4千3百万円、売上債権の減少額19億8千5百万円あったものの、仕入債務の減少額15億6千9百万円等により、資金の収入が支出を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により得られた資金は、1億3千3百万円(前年同四半期は13億4千3百万円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出11億5千8百万円あったものの、有形固定資産の売却収入が1億8千8百万円、投資有価証券の売却による収入が11億8千万円等により、資金の収入が支出を上回ったことによるものであります。

2020/11/06 9:15