営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、49億3千5百万円となり、前連結会計年度末に比べ10億2千4百万円(26.2%)の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得られた資金は、10億2千2百万円(前年同四半期に比べ32億7千万円減少)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益8億7千2百万円、減価償却費11億4千3百万円、売上債権の減少額19億8千5百万円あったものの、仕入債務の減少額15億6千9百万円等により、資金の収入が支出を上回ったことによるものであります。

2020/11/06 9:15