営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、54億3千3百万円となり、前連結会計年度末に比べ20億1千2百万円(58.8%)の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得られた資金は、23億6千5百万円(前年同四半期に比べ13億4千2百万円増加)となりました。これは、売上債権の増加額11億8千3百万円があったものの、税金等調整前四半期純利益20億3千1百万円、減価償却費10億5千9百万円等により、資金の収入が支出を上回ったことによるものであります。

2021/11/05 9:41