利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によって使用された金額は、22億5千9百万円(前年同四半期は1億2千8百万円の収入)となりました。これは、仕入債務の増加額6億4千4百万円等があったものの、売上債権の増加額15億1千4百万円、棚卸資産の増加額15億5千3百万円により、資金の支出が収入を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用された資金は、16億6千3百万円(前年同四半期に比べ37億9千4百万円減少)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出16億8千4百万円があり、資金の支出が収入を上回ったことによるものであります。

2023/11/07 13:08