営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、66億7千2百万円となり、前連結会計年度末に比べ4億5千3百万円(7.3%)の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって使用された金額は、22億5千9百万円(前年同四半期は1億2千8百万円の収入)となりました。これは、仕入債務の増加額6億4千4百万円等があったものの、売上債権の増加額15億1千4百万円、棚卸資産の増加額15億5千3百万円により、資金の支出が収入を上回ったことによるものであります。

2023/11/07 13:08