利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によって得られた資金は、31億4百万円(前年同期は22億5千9百万円の支出)となりました。これは、売上債権の減少額5億9千3百万円、税金等調整前中間純利益10億9千2百万円、減価償却費13億8千1百万円等により、資金の収入が支出を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用された資金は、14億7千万円(前年同期に比べ1億9千3百万円減少)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出22億1千1百万円があり、資金の支出が収入を上回ったことによるものであります。

2024/11/07 10:44