営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、61億6千2百万円となり、前連結会計年度末に比べ4億7千万円(7.1%)の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得られた資金は、31億4百万円(前年同期は22億5千9百万円の支出)となりました。これは、売上債権の減少額5億9千3百万円、税金等調整前中間純利益10億9千2百万円、減価償却費13億8千1百万円等により、資金の収入が支出を上回ったことによるものであります。

2024/11/07 10:44