営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、49億6千4百万円となり、前連結会計年度末に比べ3億1千8百万円(6.9%)の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得られた資金は、12億3千7百万円(前年同期に比べ18億6千7百万円減少)となりました。これは、売上債権の増加額22億7千5百万円、税金等調整前中間純利益13億2千4百万円、減価償却費14億1千2百万円等により、資金の収入が支出を上回ったことによるものであります。

2025/11/07 10:18