ナリス化粧品のキャッシュ・フロー計算書

【提出】

2012年12月26日 10:58

【資料】

半期報告書-第64期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)

【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2011年4月1日至 2011年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
減価償却費
その他の償却額
貸倒引当金の増減額（△は減少）
賞与引当金の増減額（△は減少）
返品調整引当金の増減額（△は減少）
退職給付引当金の増減額（△は減少）
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
販売所功労年金引当金の増減額（△は減少）
受取利息及び受取配当金
支払利息
為替差損益（△は益）
有形固定資産処分損益（△は益）
投資有価証券評価損益（△は益）
売上債権の増減額（△は増加）
たな卸資産の増減額（△は増加）
仕入債務の増減額（△は減少）
その他の資産の増減額（△は増加）
その他の負債の増減額（△は減少）
その他
小計
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
定期預金の払戻による収入
固定資産の取得による支出
固定資産の売却による収入
貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
差入保証金の差入による支出
差入保証金の回収による収入
投資その他の資産の増減額（△は増加）
投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
短期借入金の返済による支出
長期借入れによる収入
長期借入金の返済による支出
配当金の支払額
自己株式の取得による支出
リース債務の返済による支出
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
現金及び現金同等物の期首残高	948,231
現金及び現金同等物の中間期末残高

ナリス化粧品のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算