ナリス化粧品の貸借対照表

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【提出】

2018年6月28日 13:42

【資料】

有価証券報告書-第69期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

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連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2017年3月31日	2018年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,320,503	2,449,975
受取手形及び売掛金	4,255,520	4,336,947
商品及び製品	2,998,582	2,615,690
仕掛品	82,428	204,855
原材料及び貯蔵品	742,395	1,125,623
未着品	3,379	16,701
繰延税金資産	335,929	336,532
その他	484,299	538,289
貸倒引当金	-8,975	-6,763
流動資産計	10,214,062	11,617,851
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	10,995,925	10,045,922
減価償却累計額	-7,717,846	-7,048,299
建物及び構築物（純額）	3,278,078	2,997,623
機械装置及び運搬具	2,044,731	2,223,005
減価償却累計額	-1,575,264	-1,690,552
機械装置及び運搬具（純額）	469,467	532,452
工具	3,791,746	3,618,626
減価償却累計額	-3,635,590	-3,427,147
工具	156,156	191,479
土地	2,387,888	2,387,888
リース資産	108,858	100,486
減価償却累計額	-70,300	-45,267
リース資産（純額）	38,558	55,219
建設仮勘定	10,421	33,275
有形固定資産合計	6,340,570	6,197,938
無形固定資産	1,007,219	1,073,988
投資その他の資産
投資有価証券	1,145,042	1,132,403
長期貸付金	31,905	11,229
繰延税金資産	1,071,170	1,156,518
その他	1,647,173	1,701,414
貸倒引当金	-19,820	-9,767
投資その他の資産合計	3,875,470	3,991,799
固定資産計	11,223,261	11,263,726
資産の部合計	21,437,323	22,881,577
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	1,201,131	1,563,304
電子記録債務	1,039,093	1,141,250
1年内返済予定の長期借入金	46,682	50,016
リース債務	15,639	35,548
未払金	1,585,936	2,142,169
未払法人税等	182,358	258,028
賞与引当金	361,325	452,714
返品調整引当金	21,400	25,500
資産除去債務	1,404	4,762
その他	551,282	556,014
流動負債計	5,006,253	6,229,307
固定負債
長期借入金	113,722	63,706
リース債務	33,854	107,924
役員退職慰労引当金	511,210	535,230
販売所功労年金引当金	1,741,145	1,731,276
固定資産解体費用引当金	－	137,268
退職給付に係る負債	2,065,994	1,941,944
資産除去債務	26,627	67,603
その他	25,527	21,538
固定負債計	4,518,081	4,606,492
負債の部合計	9,524,334	10,835,800
純資産の部
株主資本
資本金	1,601,569	1,601,569
資本剰余金	1,500,198	1,500,198
利益剰余金	12,129,014	12,233,707
自己株式	-2,934,475	-3,121,564
株主資本合計	12,296,307	12,213,910
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	401,189	483,200
退職給付に係る調整累計額	-784,507	-651,334
その他の包括利益累計額合計	-383,318	-168,133
純資産の部合計	11,912,988	12,045,777
負債・純資産合計	21,437,323	22,881,577

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2017年3月31日	2018年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,298,521	2,339,146
受取手形	173,483	188,602
売掛金	3,574,358	3,557,810
商品及び製品	2,503,004	2,303,453
仕掛品	79,660	200,844
原材料及び貯蔵品	661,663	1,044,395
未着品	648	16,701
前払費用	135,842	165,421
繰延税金資産	310,862	322,237
その他	567,678	478,403
貸倒引当金	-8,182	-5,381
流動資産計	9,297,540	10,611,636
固定資産
有形固定資産
建物	2,965,518	2,679,942
構築物	136,759	126,021
機械及び装置	385,518	452,286
車両及び運搬具（純額）	4,847	2,423
工具器具・備品（純額）	139,463	174,682
土地	2,387,888	2,387,888
リース資産	38,558	55,219
建設仮勘定	10,421	29,237
有形固定資産合計	6,068,976	5,907,702
無形固定資産
借地権	259,368	259,368
ソフトウエア	123,546	130,966
ソフトウエア仮勘定	424,949	416,834
リース資産	7,862	74,650
その他	34,376	34,340
無形固定資産合計	850,102	916,160
投資その他の資産
投資有価証券	1,094,687	1,062,049
関係会社株式	585,639	605,639
関係会社出資金	823,860	823,860
長期貸付金	178,805	198,129
長期前払費用	28,679	72,507
繰延税金資産	708,708	852,813
その他	776,010	790,590
貸倒引当金	-17,321	-7,206
投資その他の資産合計	4,179,069	4,398,382
固定資産計	11,098,148	11,222,245
資産の部合計	20,395,689	21,833,881
負債の部
流動負債
支払手形	599,459	667,057
電子記録債務	1,039,093	1,141,250
買掛金	634,411	855,410
短期借入金	416,000	555,365
1年内返済予定の長期借入金	46,682	50,016
リース債務	15,639	35,548
未払金	1,551,395	2,038,240
未払費用	142,116	169,142
未払法人税等	179,179	225,746
預り金	65,626	105,975
賞与引当金	340,683	440,539
返品調整引当金	9,700	8,400
資産除去債務	1,404	4,762
その他	314,278	270,464
流動負債計	5,355,671	6,567,919
固定負債
長期借入金	113,722	63,706
リース債務	33,854	107,924
退職給付引当金	878,096	941,230
役員退職慰労引当金	511,210	535,230
販売所功労年金引当金	1,741,145	1,731,276
固定資産解体費用引当金	－	137,268
資産除去債務	26,627	67,603
その他	25,527	21,538
固定負債計	3,330,183	3,605,778
負債の部合計	8,685,855	10,173,698
純資産の部
株主資本
資本金	1,601,569	1,601,569
資本剰余金
資本準備金	1,500,198	1,500,198
資本剰余金合計	1,500,198	1,500,198
利益剰余金
利益準備金	400,392	400,392
その他利益剰余金
別途積立金	9,700,000	9,700,000
繰越利益剰余金	1,040,958	1,096,386
利益剰余金合計	11,141,351	11,196,779
自己株式	-2,934,475	-3,121,564
株主資本合計	11,308,643	11,176,982
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	401,189	483,200
その他の包括利益累計額合計	401,189	483,200
純資産の部合計	11,709,833	11,660,183
負債・純資産合計	20,395,689	21,833,881

ナリス化粧品の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算