ナリス化粧品の貸借対照表

【提出】

2023年5月16日 13:41

【資料】

訂正有価証券報告書-第72期(2020/04/01-2021/03/31)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2020年3月31日	2021年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,383,696	3,149,195
受取手形及び売掛金	4,723,735	4,097,282
商品及び製品	4,860,136	3,752,765
仕掛品	178,198	90,213
原材料及び貯蔵品	948,464	853,667
未着品	28,846	17,481
その他	851,649	607,914
貸倒引当金	-5,140	-4,440
流動資産計	12,969,586	12,564,079
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	13,162,829	12,557,031
減価償却累計額	-6,539,947	-6,357,447
建物及び構築物（純額）	6,622,881	6,199,583
機械装置及び運搬具	3,643,610	3,801,715
減価償却累計額	-1,990,866	-2,194,550
機械装置及び運搬具（純額）	1,652,743	1,607,165
工具	3,706,312	3,521,222
減価償却累計額	-3,363,107	-3,172,201
工具	343,205	349,020
土地	2,389,041	2,389,041
リース資産	148,667	127,791
減価償却累計額	-73,969	-74,584
リース資産（純額）	74,697	53,207
建設仮勘定	173,768	8,493
有形固定資産合計	11,256,338	10,606,511
無形固定資産	981,048	887,301
投資その他の資産
投資有価証券	817,206	1,026,990
長期貸付金	31,093	68,042
繰延税金資産	1,528,658	1,624,245
その他	1,695,763	1,759,514
貸倒引当金	-6,828	-6,174
投資その他の資産合計	4,065,893	4,472,618
固定資産計	16,303,279	15,966,431
資産の部合計	29,272,866	28,530,511
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	1,228,989	1,030,097
電子記録債務	1,594,871	1,314,695
短期借入金	1,482,350	8,726
１年内返済予定の長期借入金	632,157	670,848
リース債務	37,626	29,356
未払金	1,616,170	1,642,422
未払法人税等	58,056	365,543
賞与引当金	334,841	353,714
返品調整引当金	15,600	20,200
資産除去債務	8,550	132,926
その他	587,875	972,426
流動負債計	7,597,088	6,540,958
固定負債
長期借入金	4,912,526	4,907,328
リース債務	101,769	75,506
役員退職慰労引当金	597,270	608,790
販売所功労年金引当金	1,718,982	1,717,816
退職給付に係る負債	2,270,188	2,380,994
その他	11,585	7,785
固定負債計	9,612,322	9,698,221
負債の部合計	17,209,411	16,239,179
純資産の部
株主資本
資本金	1,601,569	1,601,569
資本剰余金	1,500,198	1,500,198
利益剰余金	12,661,216	12,638,968
自己株式	-3,369,400	-3,369,884
株主資本合計	12,393,584	12,370,853
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	267,100	421,768
退職給付に係る調整累計額	-597,229	-501,289
その他の包括利益累計額合計	-330,129	-79,521
純資産の部合計	12,063,455	12,291,331
負債・純資産合計	29,272,866	28,530,511

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2020年3月31日	2021年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,149,189	3,013,504
受取手形	429,688	261,839
売掛金	4,270,919	3,827,363
商品及び製品	4,800,627	3,705,307
仕掛品	175,772	88,423
原材料及び貯蔵品	947,789	853,024
未着品	28,846	17,481
前払費用	203,546	193,547
その他	621,727	388,418
貸倒引当金	-5,318	-4,440
流動資産計	12,622,788	12,344,469
固定資産
有形固定資産
建物	5,694,376	5,284,672
構築物	487,113	511,615
機械及び装置	1,511,260	1,491,210
車両運搬具	7,245	4,839
工具	307,104	296,047
土地	2,389,041	2,389,041
リース資産	74,697	53,207
建設仮勘定	154,861	8,493
有形固定資産合計	10,625,702	10,039,128
無形固定資産
のれん	130,953	117,636
借地権	176,142	181,287
ソフトウエア	414,007	326,072
ソフトウエア仮勘定	14,790	25,357
リース資産	53,606	43,742
その他	36,284	37,838
無形固定資産合計	825,784	731,934
投資その他の資産
投資有価証券	726,852	936,636
関係会社株式	600,354	600,354
関係会社出資金	823,860	823,860
長期貸付金	378,263	540,942
長期前払費用	90,811	88,177
繰延税金資産	1,263,632	1,403,215
その他	679,336	726,152
貸倒引当金	-6,828	-182,940
投資その他の資産合計	4,556,281	4,936,399
固定資産計	16,007,768	15,707,461
資産の部合計	28,630,557	28,051,931
負債の部
流動負債
支払手形	543,728	309,692
電子記録債務	1,594,871	1,314,695
買掛金	711,382	748,287
短期借入金	1,470,000	－
１年内返済予定の長期借入金	580,356	640,000
リース債務	37,626	29,356
未払金	1,557,490	1,596,016
未払費用	146,598	143,412
未払法人税等	57,612	361,877
預り金	91,879	102,230
賞与引当金	329,643	347,028
返品調整引当金	15,600	20,200
資産除去債務	8,550	132,926
その他	37,728	477,758
流動負債計	7,183,067	6,223,483
固定負債
長期借入金	4,750,000	4,775,000
リース債務	101,769	75,506
退職給付引当金	1,389,640	1,632,223
役員退職慰労引当金	597,270	608,790
販売所功労年金引当金	1,718,982	1,717,816
その他	11,585	7,785
固定負債計	8,569,248	8,817,121
負債の部合計	15,752,316	15,040,604
純資産の部
株主資本
資本金	1,601,569	1,601,569
資本剰余金
資本準備金	1,500,198	1,500,198
資本剰余金合計	1,500,198	1,500,198
利益剰余金
利益準備金	400,392	400,392
その他利益剰余金
別途積立金	9,700,000	9,700,000
繰越利益剰余金	2,778,379	2,757,281
利益剰余金合計	12,878,772	12,857,673
自己株式	-3,369,400	-3,369,884
株主資本合計	12,611,140	12,589,558
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	267,100	421,768
その他の包括利益累計額合計	267,100	421,768
純資産の部合計	12,878,241	13,011,326
負債・純資産合計	28,630,557	28,051,931

ナリス化粧品の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算