ナリス化粧品の貸借対照表

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【提出】

2023年5月16日 13:39

【資料】

訂正有価証券報告書-第70期(2018/04/01-2019/03/31)

【閲覧】

連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2018年3月31日	2019年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,449,975	1,595,275
受取手形及び売掛金	4,336,947	4,398,538
商品及び製品	2,615,690	3,879,699
仕掛品	204,855	168,072
原材料及び貯蔵品	1,125,623	1,109,379
未着品	16,701	34,105
その他	538,289	741,463
貸倒引当金	-6,763	-5,515
流動資産計	11,281,319	11,921,018
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	10,045,922	9,359,249
減価償却累計額	-7,048,299	-6,541,841
建物及び構築物（純額）	2,997,623	2,817,407
機械装置及び運搬具	2,223,005	2,249,626
減価償却累計額	-1,690,552	-1,743,963
機械装置及び運搬具（純額）	532,452	505,663
工具	3,618,626	3,644,605
減価償却累計額	-3,427,147	-3,469,246
工具	191,479	175,359
土地	2,387,888	2,279,238
リース資産	100,486	116,117
減価償却累計額	-45,267	-65,460
リース資産（純額）	55,219	50,657
建設仮勘定	33,275	2,455,819
有形固定資産合計	6,197,938	8,284,145
無形固定資産	1,073,988	883,125
投資その他の資産
投資有価証券	1,132,403	994,654
長期貸付金	11,229	40,758
繰延税金資産	1,493,050	1,633,861
その他	1,701,414	1,781,500
貸倒引当金	-9,767	-8,472
投資その他の資産合計	4,328,331	4,442,303
固定資産計	11,600,258	13,609,574
資産の部合計	22,881,577	25,530,593
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	1,563,304	1,668,586
電子記録債務	1,141,250	1,567,225
1年内返済予定の長期借入金	50,016	203,350
リース債務	35,548	35,043
未払金	2,142,169	2,048,727
未払法人税等	258,028	124,369
賞与引当金	452,714	556,984
返品調整引当金	25,500	20,300
固定資産解体費用引当金	－	125,271
資産除去債務	4,762	152,100
その他	556,014	568,005
流動負債計	6,229,307	7,069,965
固定負債
長期借入金	63,706	1,835,356
リース債務	107,924	92,055
役員退職慰労引当金	535,230	565,750
販売所功労年金引当金	1,731,276	1,743,071
固定資産解体費用引当金	137,268	－
退職給付に係る負債	1,941,944	2,198,168
資産除去債務	67,603	5,821
その他	21,538	16,550
固定負債計	4,606,492	6,456,772
負債の部合計	10,835,800	13,526,738
純資産の部
株主資本
資本金	1,601,569	1,601,569
資本剰余金	1,500,198	1,500,198
利益剰余金	12,233,707	12,613,300
自己株式	-3,121,564	-3,366,579
株主資本合計	12,213,910	12,348,489
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	483,200	384,644
退職給付に係る調整累計額	-651,334	-729,278
その他の包括利益累計額合計	-168,133	-344,633
純資産の部合計	12,045,777	12,003,855
負債・純資産合計	22,881,577	25,530,593

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2018年3月31日	2019年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,339,146	1,504,968
受取手形	188,602	203,229
売掛金	3,557,810	3,603,203
商品及び製品	2,303,453	3,414,148
仕掛品	200,844	164,286
原材料及び貯蔵品	1,044,395	1,090,495
未着品	16,701	34,105
前払費用	165,421	175,165
その他	478,403	682,063
貸倒引当金	-5,381	-5,415
流動資産計	10,289,398	10,866,251
固定資産
有形固定資産
建物	2,679,942	2,451,874
構築物	126,021	146,699
機械及び装置	452,286	422,418
車両運搬具	2,423	3,137
工具	174,682	157,375
土地	2,387,888	2,279,238
リース資産	55,219	50,657
建設仮勘定	29,237	2,455,819
有形固定資産合計	5,907,702	7,967,221
無形固定資産
借地権	259,368	176,142
ソフトウエア	130,966	421,274
ソフトウエア仮勘定	416,834	22,948
リース資産	74,650	65,194
その他	34,340	36,609
無形固定資産合計	916,160	722,168
投資その他の資産
投資有価証券	1,062,049	924,300
関係会社株式	605,639	590,354
関係会社出資金	823,860	823,860
長期貸付金	198,129	307,658
長期前払費用	72,507	68,167
繰延税金資産	1,175,050	1,275,076
その他	790,590	874,458
貸倒引当金	-7,206	-8,472
投資その他の資産合計	4,720,619	4,855,403
固定資産計	11,544,483	13,544,794
資産の部合計	21,833,881	24,411,045
負債の部
流動負債
支払手形	667,057	710,560
電子記録債務	1,141,250	1,567,225
買掛金	855,410	985,536
短期借入金	555,365	100,145
1年内返済予定の長期借入金	50,016	203,350
リース債務	35,548	35,043
未払金	2,038,240	1,972,743
未払費用	169,142	178,680
未払法人税等	225,746	62,150
預り金	105,975	109,079
賞与引当金	440,539	551,610
返品調整引当金	8,400	7,000
固定資産解体費用引当金	－	125,271
資産除去債務	4,762	152,100
その他	270,464	274,638
流動負債計	6,567,919	7,035,136
固定負債
長期借入金	63,706	1,835,356
リース債務	107,924	92,055
退職給付引当金	941,230	1,075,750
役員退職慰労引当金	535,230	565,750
販売所功労年金引当金	1,731,276	1,743,071
固定資産解体費用引当金	137,268	－
資産除去債務	67,603	5,821
その他	21,538	16,550
固定負債計	3,605,778	5,334,354
負債の部合計	10,173,698	12,369,491
純資産の部
株主資本
資本金	1,601,569	1,601,569
資本剰余金
資本準備金	1,500,198	1,500,198
資本剰余金合計	1,500,198	1,500,198
利益剰余金
利益準備金	400,392	400,392
その他利益剰余金
別途積立金	9,700,000	9,700,000
繰越利益剰余金	1,096,386	1,821,328
利益剰余金合計	11,196,779	11,921,721
自己株式	-3,121,564	-3,366,579
株主資本合計	11,176,982	11,656,910
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	483,200	384,644
その他の包括利益累計額合計	483,200	384,644
純資産の部合計	11,660,183	12,041,554
負債・純資産合計	21,833,881	24,411,045

ナリス化粧品の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算