利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は11億37百万円(前連結会計年度は7億16百万円の収入)となりました。これは、売上債権の増加4億77百万円等により資金が減少したものの、税金等調整前当期純利益が4億35百万円、減価償却費5億34百万円、仕入債務の増加6億13百万円等により資金が増加したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用された資金は3億16百万円(前連結会計年度は10億9百万円の支出)となりました。これは、定期預金の純減による収入2億99百万円等により資金が増加したものの、固定資産の取得による支出6億11百万円等により資金が減少したことによるものです。

2023/05/26 15:04