ナリス化粧品の貸借対照表

【提出】

2023年5月26日 15:04

【資料】

訂正有価証券報告書-第67期(2015/04/01-2016/03/31)

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連結決算

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次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年3月31日	2016年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,477,250	1,377,969
受取手形及び売掛金	3,640,694	4,126,429
商品及び製品	3,129,806	3,010,783
仕掛品	72,243	68,910
原材料及び貯蔵品	807,567	870,630
未着品	3,869	2,362
繰延税金資産	293,348	268,359
その他	523,612	447,481
貸倒引当金	-10,895	-8,000
流動資産計	9,937,497	10,164,927
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	10,888,656	10,950,970
減価償却累計額	-7,343,076	-7,538,977
建物及び構築物（純額）	3,545,580	3,411,993
機械装置及び運搬具	1,727,713	1,894,163
減価償却累計額	-1,419,328	-1,499,609
機械装置及び運搬具（純額）	308,384	394,554
工具	3,760,457	3,831,570
減価償却累計額	-3,540,269	-3,593,937
工具	220,187	237,633
土地	2,387,888	2,387,888
リース資産	106,523	101,430
減価償却累計額	-49,159	-57,167
リース資産（純額）	57,364	44,263
建設仮勘定	27,967	15,900
有形固定資産合計	6,547,373	6,492,233
無形固定資産	588,046	697,342
投資その他の資産
投資有価証券	1,012,947	909,660
長期貸付金	57,056	41,038
繰延税金資産	1,138,236	1,196,928
その他	1,373,864	1,658,817
貸倒引当金	-35,407	-25,635
投資その他の資産合計	3,546,697	3,780,808
固定資産計	10,682,116	10,970,384
資産の部合計	20,619,613	21,135,311
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	1,211,250	1,411,086
電子記録債務	641,242	1,055,356
短期借入金	210,000	－
1年内返済予定の長期借入金	79,682	60,799
リース債務	23,947	19,011
未払金	1,410,474	1,436,577
未払法人税等	47,234	198,485
賞与引当金	326,325	321,788
返品調整引当金	34,400	26,600
資産除去債務	2,852	7,300
その他	483,610	299,456
流動負債計	4,471,020	4,836,462
固定負債
長期借入金	21,203	160,404
リース債務	52,233	39,910
役員退職慰労引当金	504,610	490,190
販売所功労年金引当金	1,699,029	1,719,078
退職給付に係る負債	1,939,316	2,230,432
資産除去債務	25,679	26,186
その他	30,567	90,695
固定負債計	4,272,639	4,756,897
負債の部合計	8,743,659	9,593,360
純資産の部
株主資本
資本金	1,601,569	1,601,569
資本剰余金	1,500,198	1,500,198
利益剰余金	11,854,687	11,913,396
自己株式	-2,812,924	-2,882,103
株主資本合計	12,143,531	12,133,061
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	319,440	247,297
退職給付に係る調整累計額	-587,017	-838,408
その他の包括利益累計額合計	-267,577	-591,111
純資産の部合計	11,875,954	11,541,950
負債・純資産合計	20,619,613	21,135,311

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年3月31日	2016年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,439,004	1,337,733
受取手形	22,984	109,947
売掛金	3,368,089	3,722,127
商品及び製品	2,519,085	2,431,731
仕掛品	69,498	66,216
原材料及び貯蔵品	710,961	787,990
未着品	3,869	2,081
前払費用	137,580	136,244
繰延税金資産	263,909	233,266
その他	492,470	407,894
貸倒引当金	-11,164	-7,640
流動資産計	9,016,288	9,227,594
固定資産
有形固定資産
建物	3,201,865	3,072,850
構築物	149,012	151,075
機械及び装置	210,756	291,835
車両及び運搬具（純額）	224	4,643
工具器具・備品（純額）	202,836	220,465
土地	2,387,888	2,387,888
リース資産	57,364	44,263
建設仮勘定	27,707	15,900
有形固定資産合計	6,237,655	6,188,922
無形固定資産
借地権	259,368	259,368
ソフトウエア	97,500	147,718
リース資産	14,505	11,184
その他	61,832	121,185
無形固定資産合計	433,207	539,456
投資その他の資産
投資有価証券	982,592	879,306
関係会社株式	565,639	565,639
関係会社出資金	516,510	823,860
長期貸付金	243,372	207,938
長期前払費用	51,229	43,021
繰延税金資産	837,345	812,178
その他	789,069	771,480
貸倒引当金	-31,861	-22,317
投資その他の資産合計	3,953,897	4,081,106
固定資産計	10,624,760	10,809,485
資産の部合計	19,641,048	20,037,079
負債の部
流動負債
支払手形	586,747	672,336
電子記録債務	641,242	1,055,356
買掛金	652,475	734,582
短期借入金	648,000	398,000
1年内返済予定の長期借入金	79,682	60,799
リース債務	23,947	19,011
未払金	1,381,867	1,396,049
未払費用	142,284	133,916
未払法人税等	45,870	194,640
預り金	55,838	55,209
賞与引当金	303,262	302,589
返品調整引当金	16,800	12,800
資産除去債務	2,852	7,300
その他	258,686	102,453
流動負債計	4,839,558	5,145,044
固定負債
長期借入金	21,203	160,404
リース債務	52,233	39,910
退職給付引当金	1,017,207	971,445
役員退職慰労引当金	504,610	490,190
販売所功労年金引当金	1,699,029	1,719,078
資産除去債務	25,679	26,186
その他	30,567	90,695
固定負債計	3,350,530	3,497,910
負債の部合計	8,190,089	8,642,954
純資産の部
株主資本
資本金	1,601,569	1,601,569
資本剰余金
資本準備金	1,500,198	1,500,198
資本剰余金合計	1,500,198	1,500,198
利益剰余金
利益準備金	400,392	400,392
その他利益剰余金
別途積立金	9,700,000	9,700,000
繰越利益剰余金	742,282	826,769
利益剰余金合計	10,842,675	10,927,161
自己株式	-2,812,924	-2,882,103
株主資本合計	11,131,518	11,146,827
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	319,440	247,297
その他の包括利益累計額合計	319,440	247,297
純資産の部合計	11,450,959	11,394,125
負債・純資産合計	19,641,048	20,037,079

ナリス化粧品の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

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