長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	210,000	―	―	―
1年以内に返済予定の長期借入金	79,682	60,799	0.9	―
1年以内に返済予定のリース債務	23,947	19,011	1.9	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	21,203	160,404	0.9	平成29年4月から平成32年6月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	52,233	39,910	1.6	平成29年4月から平成34年1月

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。なお、リース債務の返済予定額には残価保証額は含めておりません。

2023/05/26 15:04

#2 担保に供している資産の注記（連結）

	前連結会計年度(平成27年3月31日)	当連結会計年度(平成28年3月31日)
短期借入金	210,000千円	―
長期借入金	65,489千円	110,815千円

(1年内返済予定の長期借入金を含む)

2023/05/26 15:04

#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用された資金は6億21百万円(前連結会計年度2億3百万円の支出)となりました。これは、長期借入金による収入2億円等により資金が増加したものの、連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の払込による支出3億9百万円、短期借入金の純減による支出2億10百万円、配当金の支払額1億17百万円、長期借入金の返済による支出79百万円、自己株式の取得による支出69百万円等により資金が減少したことによるものです。

2023/05/26 15:04

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、当社は、輸出入取引といった事業活動に係る資金の受け払いを外貨で行う場合、為替変動によるリスクを軽減する目的で、先物為替予約取引を締結する場合があります。投資有価証券は、主に取引先との関係強化による業務の円滑化を目的とした株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務、未払金のほとんどが1年以内の支払期日であります。また、その一部には、原材料の輸入に伴う外貨建のものがあり、為替変動リスクに晒されております。借入金のうち、短期借入金は主に営業活動に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2023/05/26 15:04