受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) 財政状態の分析
当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ5億15百万円増加し211億35百万円となりました。主なものとしては、受取手形及び売掛金の増加4億85百万円、投資その他の資産のその他に含めております関係会社出資金の増加3億7百万円、建物及び構築物の減少1億33百万円、投資有価証券の減少1億3百万円であります。
負債は前連結会計年度末に比べ8億49百万円増加し95億93百万円となりました。主なものとしては、支払手形及び買掛金と電子記録債務を合わせた仕入債務の増加6億13百万円、退職給付に係る負債の増加2億91百万円、未払法人税等の増加1億51百万円、短期借入金の減少2億10百万円であります。

2023/05/26 15:04

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、当社は、輸出入取引といった事業活動に係る資金の受け払いを外貨で行う場合、為替変動によるリスクを軽減する目的で、先物為替予約取引を締結する場合があります。投資有価証券は、主に取引先との関係強化による業務の円滑化を目的とした株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務、未払金のほとんどが1年以内の支払期日であります。また、その一部には、原材料の輸入に伴う外貨建のものがあり、為替変動リスクに晒されております。借入金のうち、短期借入金は主に営業活動に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されております。

2023/05/26 15:04