利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は18億1百万円(前連結会計年度は9億16百万円の収入)となりました。これは、法人税等の支払額2億42百万円等により資金が減少したものの、税金等調整前当期純利益3億70百万円、減価償却費5億69百万円、仕入債務の増加4億64百万円、その他の負債の増加4億75百万円等により資金が増加したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用された資金は2億95百万円(前連結会計年度は7億13百万円の支出)となりました。これは、投資有価証券の売却1億85百万円などにより資金が増加したものの、固定資産の取得による支出4億円等により資金が減少したことによるものです。

2023/05/26 15:07