営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度のキャッシュ・フローについては、現金及び現金同等物(以下「資金」という。)が前連結会計年度末に比べ11億29百万円増加し、当連結会計年度末には、13億69百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は18億1百万円(前連結会計年度は9億16百万円の収入)となりました。これは、法人税等の支払額2億42百万円等により資金が減少したものの、税金等調整前当期純利益3億70百万円、減価償却費5億69百万円、仕入債務の増加4億64百万円、その他の負債の増加4億75百万円等により資金が増加したことによるものです。

2023/05/26 15:07