利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は7億63百万円(前連結会計年度は18億1百万円の収入)となりました。これは、たな卸資産の増加12億28百万円、法人税等の支払額4億16百万円等により資金が減少したものの、税金等調整前当期純利益6億70百万円、減価償却費6億46百万円、仕入債務の増加5億31百万円、有形固定資産処分損2億63百万円、退職給付に係る負債の増加2億21百万円等により資金が増加したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用された資金は31億57百万円(前連結会計年度は2億95百万円の支出)となりました。これは、固定資産の取得による支出30億61百万円等により資金が減少したことによるものです。

2023/05/26 15:09