営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度のキャッシュ・フローについては、現金及び現金同等物(以下「資金」という。)が前連結会計年度末に比べ8億54百万円減少し、当連結会計年度末には、5億15百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は7億63百万円(前連結会計年度は18億1百万円の収入)となりました。これは、たな卸資産の増加12億28百万円、法人税等の支払額4億16百万円等により資金が減少したものの、税金等調整前当期純利益6億70百万円、減価償却費6億46百万円、仕入債務の増加5億31百万円、有形固定資産処分損2億63百万円、退職給付に係る負債の増加2億21百万円等により資金が増加したことによるものです。

2023/05/26 15:09