メルテックス（4105）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年6月1日 至 2008年5月31日 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 634,348 | -1,125,532 |
| 減価償却費 | 357,810 | 401,023 |
| 構造改革費 | － | 624,931 |
| のれん償却額 | 27,469 | 70,180 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 10,517 |
| 固定資産除却損 | 9,015 | 13,910 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 55,000 | 39,141 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,618 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,548 | 62,017 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,988 | -122,475 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,943 | -83,263 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,590 | 14,415 |
| 為替差損益（△は益） | 23,644 | 11,293 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,468 | -9,317 |
| 支払利息 | 13,458 | 10,506 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -229,821 | 1,501,020 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 101,929 | 260,157 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 117,786 | -1,094,409 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -208,733 | -3,540 |
| その他 | -13,569 | -207,476 |
| 小計 | 811,799 | 371,480 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,450 | 9,327 |
| 利息の支払額 | -13,293 | -10,437 |
| 法人税等の支払額 | -272,864 | -141,483 |
| 過年度法人税等の支払 | -41,820 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 509,271 | 228,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 93,305 | -64,468 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -472,272 | -178,742 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -31,043 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 99,111 |
| 貸付けによる支出 | -7,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 33,203 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102,104 | -34,291 |
| その他 | 26,881 | -67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -427,986 | -209,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | 730,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -111,956 | -78,606 |
| 社債の発行による収入 | － | 250,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -300,000 |
| 配当金の支払額 | -151,020 | -149,176 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -40,650 | -37,320 |
| その他 | -683 | -591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -354,309 | 714,305 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -113,926 | -50,631 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -386,950 | 683,057 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,446,565 | 2,059,615 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,059,615 | 2,742,672 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
