メルテックス（4105）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 | 自 2009年6月1日 至 2010年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,125,532 | 280,107 |
| 減価償却費 | 401,023 | 207,572 |
| 減損損失 | － | 272,731 |
| 構造改革費 | 624,931 | － |
| のれん償却額 | 70,180 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10,517 | 4,139 |
| 固定資産除却損 | 13,910 | 7,039 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 39,141 | 440 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,618 | -18,121 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 62,017 | 19,601 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -122,475 | 108,183 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -83,263 | -118,530 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,415 | -34,775 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,317 | -4,895 |
| 支払利息 | 10,506 | 12,012 |
| 為替差損益（△は益） | 11,293 | 2,119 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,501,020 | -1,080,690 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 260,157 | -111,216 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,094,409 | 496,272 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,540 | -68,729 |
| その他 | -207,476 | -62,237 |
| 小計 | 371,480 | -88,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,327 | 4,911 |
| 利息の支払額 | -10,437 | -11,828 |
| 法人税等の還付額 | － | 88,134 |
| 法人税等の支払額 | -141,483 | -15,117 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 228,886 | -22,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -64,468 | 72,574 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -178,742 | -100,491 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 133,800 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,043 | -8,849 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 99,111 | 105,379 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34,291 | -5,922 |
| 保険積立金の純増減額（△は増加） | － | 346,033 |
| その他 | -67 | -16,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -209,503 | 525,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 730,000 | -830,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -78,606 | -380,012 |
| 社債の発行による収入 | 250,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -149,176 | -105,229 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -37,320 | -17,280 |
| その他 | -591 | -282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 714,305 | -1,382,803 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -50,631 | -21,019 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 683,057 | -900,833 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,059,615 | 2,742,672 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,742,672 | 1,841,839 |
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