利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度の2,041百万円より356百万円多い2,397百万円の資金を得ました。前連結会計年度からの増加は、税金等調整前当期純利益が増加(254百万円)したこと、売上債権の増減額が減少(1,728百万円)したこと、仕入債務の増減額が増加(2,058百万円)したことなどによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度の1,856百万円より1,183百万円多い3,039百万円の資金を使用しました。前連結会計年度からの増加は、定期預金の純増加額が減少(158百万円)したこと、有形及び無形固定資産の取得による支出が増加(1,076百万円)したことなどによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度の209百万円の資金の使用から、713百万円の資金の取得となりました。前連結会計年度からの増加は、短期借入金及び長期借入金の純増加額が増加(935百万円)したことなどによるものであります。

2014/06/25 9:04