無形固定資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、1,038百万円(前年同四半期比105.6%増加)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益1,152百万円、減価償却費773百万円、仕入債務の増加額233百万円であり、支出の主な内訳は、売上債権の増加額398百万円、たな卸資産の増加額284百万円、法人税等の支払額274百万円であります。
投資活動の結果支出した資金は、1,296百万円(前年同四半期比34.0%減少)となりました。収入の主な内訳は、定期預金の払戻による収入1,139百万円であり、支出の主な内訳は、定期預金の預入による支出1,147百万円、有形及び無形固定資産の取得による支出1,298百万円であります。
財務活動の結果支出した資金は、234百万円(前年同四半期は579百万円の収入)となりました。収入の主な内訳は、短期借入れによる収入674百万円であり、支出の主な内訳は、短期借入金の返済による支出788百万円、配当金の支払額120百万円であります。

2014/11/13 9:06