利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度の2,397百万円より1,383百万円多い3,781百万円の資金を得ました。前連結会計年度からの増加は、税金等調整前当期純利益が増加(1,339百万円)したこと、売上債権の増減額が増加(804百万円)したこと、仕入債務の増減額が減少(1,109百万円)したことなどによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度の3,039百万円より238百万円少ない2,800百万円の資金を使用しました。前連結会計年度からの増加は、定期預金の純増加額が減少(458百万円)したこと、有形及び無形固定資産の取得による支出が増加(711百万円)したことなどによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度の713百万円の資金の取得から、496百万円の資金の使用となりました。前連結会計年度からの減少は、短期借入金及び長期借入金の純増加額が減少(1,140百万円)したことなどによるものであります。

2015/06/24 9:01