営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度の3,781百万円より34百万円少ない3,746百万円の資金を得ました。前連結会計年度からの減少は、税金等調整前当期純利益が減少(358百万円)したこと、売上債権の増減額が増加(484百万円)したこと、たな卸資産の増減額が増加(241百万円)したこと、法人税等の支払額が減少(189百万円)したことなどによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度の2,800百万円より237百万円少ない2,563百万円の資金を使用しました。前連結会計年度からの増加は、定期預金の純増加額が増加(409百万円)したこと、有形及び無形固定資産の取得による支出が減少(170百万円)したことなどによるものであります。

2016/06/22 9:00