その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

(単位:千円)

	前連結会計年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)	当連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	△367,453	831,988
税効果額	127,822	△239,440
その他有価証券評価差額金	△289,897	543,044
為替換算調整勘定

2025/03/12 10:59

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年3月31日)	当事業年度(2021年3月31日)
固定資産圧縮積立金	△15,300千円	△15,300千円
その他有価証券評価差額金	△279,616	△519,056
その他	△393	△19,439

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2025/03/12 10:59

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当連結会計年度(2021年3月31日)
固定資産圧縮積立金	△15,300千円	△15,300千円
その他有価証券評価差額金	△279,616	△519,056
子会社の留保利益金	△541,975	△584,916

(注) 1.評価性引当額が122,104千円増加しております。この増加の主な内容は、連結子会社Tigerpoly Manufacturing, Inc.において税務上の繰越欠損金などに係る評価性引当額を追加的に認識したことに伴うものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2025/03/12 10:59

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動負債は、前連結会計年度末に比べて162百万円減少し、7,507百万円となりました。これは、主として1年内返済予定の長期借入金が150百万円増加したこと、未払法人税等が137百万円増加したこと、支払手形及び買掛金が293百万円減少したこと、電子記録債務が184百万円減少したことによります。固定負債は、前連結会計年度末に比べて824百万円増加し、4,793百万円となりました。これは、主として長期借入金が650百万円増加したこと、繰延税金負債が324百万円増加したこと、退職給付に係る負債が184百万円減少したことによります。
純資産合計は、前連結会計年度末に比べて479百万円増加し、31,573百万円となりました。これは、主として利益剰余金が678百万円増加したこと、その他有価証券評価差額金が543百万円増加したこと、退職給付に係る調整累計額が144百万円増加したこと、為替換算調整勘定が874百万円減少したことによります。この結果、1株当たり純資産は、前連結会計年度末に比べて24.57円増加し1,507.27円となりました。また、自己資本比率は、前連結会計年度末の69.4%から68.7%となりました。
(3) キャッシュ・フロー

2025/03/12 10:59