#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 流動資産は、前連結会計年度末に比べて3,359百万円増加し、34,103百万円となりました。これは、主として現金及び預金が3,882百万円増加したこと、有価証券が900百万円増加したこと、受取手形及び売掛金が1,052百万円減少したことによります。固定資産は、前連結会計年度末に比べて2,507百万円増加し、23,190百万円となりました。これは、主として有形固定資産が912百万円増加したこと、投資有価証券が1,410百万円増加したことによります。この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて5,866百万円増加し、57,293百万円となりました。
流動負債は、前連結会計年度末に比べて413百万円増加し、10,619百万円となりました。これは、主として未払金が191百万円増加したこと、未払法人税等が308百万円増加したこと、支払手形及び買掛金が269百万円減少したことによります。固定負債は、前連結会計年度末に比べて108百万円増加し、4,385百万円となりました。これは、主として繰延税金負債が447百万円増加したこと、長期借入金が350百万円減少したことによります。
純資産合計は、前連結会計年度末に比べて5,344百万円増加し、42,288百万円となりました。これは、主として利益剰余金が2,601百万円増加したこと、その他有価証券評価差額金が964百万円増加したこと、為替換算調整勘定が1,369百万円増加したことによります。この結果、1株当たり純資産は、前連結会計年度末に比べて252.72円増加し2,006.26円となりました。また、自己資本比率は、前連結会計年度末の67.9%から69.7%となりました。
2025/03/12 11:20
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、四半期ごとに把握された時価が取締役会に報告されております。債券は、安全性の高い債券のみを対象としているため、信用リスクは僅少であります。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務並びに未払金は、そのほとんどが1年以内の支払期日です。
借入金は主に営業取引及び設備投資に係る資金調達です。支払金利の変動リスクを回避するため、固定金利により資金調達をしています。
2025/03/12 11:20