有価証券報告書-第74期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,812,477 | 2,453,774 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,865,192 | 1,963,390 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △586 | △4,031 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,600 | △4,500 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △92,847 | △97,818 | |||||||||
| 支払利息 | 47,328 | 29,690 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △102,398 | 107,062 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 3,179 | △13,117 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 11,541 | 20,744 | |||||||||
| 退職給付制度改定益 | - | △30,700 | |||||||||
| 退職給付費用 | - | 158,427 | |||||||||
| 受取保険金 | △294,103 | - | |||||||||
| 火災損失 | 230,737 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △506,714 | △21,857 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △381,281 | △139,452 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 40,347 | 170,875 | |||||||||
| その他 | 356,874 | △178,612 | |||||||||
| 小計 | 3,993,346 | 4,413,875 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 97,799 | 98,197 | |||||||||
| 利息の支払額 | △48,358 | △30,681 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △544,913 | △734,861 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 294,103 | - | |||||||||
| 火災損失の支払額 | △10,747 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,781,229 | 3,746,530 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △2,724,235 | △2,951,231 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,388,993 | 3,025,031 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △2,469,739 | △2,640,206 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 23,264 | 18,265 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △12,092 | △218,251 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 200,000 | |||||||||
| その他 | △6,895 | 2,927 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,800,705 | △2,563,465 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 679,489 | 726,567 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △844,081 | △726,567 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 150,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △40,635 | △304,224 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △3,961 | △735 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △240,067 | △299,875 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △47,500 | △64,033 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △496,755 | △518,869 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 275,256 | △155,581 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 759,024 | 508,613 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,887,613 | 6,646,638 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,646,638 | ※1 7,155,251 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
