利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは52億48百万円の資金収入となり、前年同期に比べ16億54百万円資金収入が減少しました。これは、営業利益が微減となったことや、たな卸資産が増加したこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは61億60百万円の資金支出となり、前年同期に比べ3億28百万円資金支出が増加しました。これは、有価証券の取得による支出が減少したものの、有形固定資産の取得による支出や定期預金の預入による支出が増加したこと等によるものであります。

2014/11/07 9:09