キャッシュ・フローの状況
2024年8月6日 15:00
（連結）第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -10億6500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 13億5600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 1,383 | -373 | -2,174 | 1,010 | -1,122 | 9,981 | 2Q | 7,269 | -3,702 | -2,729 | 3,567 | -2,011 | 12,008 | 3Q | 6,642 | -1,962 | -3,542 | 4,680 | -3,025 | 11,848 | 通期 | 7,232 | -2,383 | -3,534 | 4,849 | -3,994 | 12,200 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 1,386 | -1,143 | -1,128 | 243 | -1,292 | 11,151 | 2Q | 5,344 | -5,058 | -1,202 | 286 | -2,026 | 10,777 | 3Q | 6,200 | -4,173 | -2,208 | 2,027 | -2,685 | 11,353 | 通期 | 9,045 | -5,920 | -2,215 | 3,125 | -3,814 | 12,880 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 1,641 | -1,281 | -1,469 | 360 | -1,137 | 11,644 | 2Q | 6,729 | -6,102 | -1,517 | 627 | -1,754 | 11,876 | 3Q | 8,044 | -5,154 | -2,663 | 2,890 | -2,577 | 13,009 | 通期 | 10,246 | -6,776 | -2,669 | 3,470 | -3,564 | 13,640 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 986 | 7,849 | -1,828 | 8,835 | -1,429 | 20,356 | 2Q | 6,422 | 10,851 | -1,985 | 17,273 | -2,389 | 28,632 | 3Q | 6,226 | 14,213 | -4,015 | 20,439 | -3,579 | 29,760 | 通期 | 6,587 | 6,921 | -4,020 | 13,508 | -3,559 | 22,779 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 1,055 | -877 | -3,163 | 178 | -767 | 19,884 | 2Q | 5,800 | -5,403 | -6,241 | 397 | -5,226 | 16,889 | 3Q | 6,097 | -6,255 | -8,232 | -158 | -6,017 | 14,299 | 通期 | 6,937 | -9,836 | -8,307 | -2,899 | -9,193 | 11,657 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -765 | -948 | -1,631 | -1,713 | -1,160 | 7,758 | 2Q | 2,576 | -3,745 | -1,716 | -1,169 | -6,043 | 8,538 | 3Q | 3,508 | -4,437 | -1,221 | -929 | -7,349 | 9,118 | 通期 | 6,208 | -5,680 | 1,125 | 528 | -7,980 | 13,040 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 1,213 | -214 | -2,423 | 999 | -381 | 12,049 | 2Q | 5,233 | 376 | -4,475 | 5,609 | -1,231 | 14,554 | 3Q | 5,644 | -3 | -5,337 | 5,641 | -1,674 | 13,814 | 通期 | 7,693 | -185 | -5,385 | 7,508 | -1,970 | 16,015 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 249 | -557 | -847 | -308 | -602 | 15,353 | 2Q | 3,794 | -516 | -1,018 | 3,278 | -894 | 19,542 | 3Q | 4,064 | -1,145 | -1,957 | 2,919 | -1,249 | 18,456 | 通期 | 4,065 | -1,257 | -2,072 | 2,808 | -1,433 | 17,481 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 390 | -758 | -943 | -368 | -580 | 16,468 | 2Q | 4,334 | -950 | -1,065 | 3,384 | -967 | 20,802 | 3Q | 6,259 | -1,727 | -2,013 | 4,532 | -1,346 | 21,126 | 通期 | 6,812 | -887 | -2,110 | 5,925 | -1,593 | 22,006 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 1,356 | -85 | -1,065 | 1,271 | -466 | 22,784 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 48億4900万
- 2017年3月（連） -35.55%
- 31億2500万
- 2018年3月（連） +11.04%
- 34億7000万
- 2019年3月（連） +289.28%
- 135億800万
- 2020年3月（連） マイ転
- -28億9900万
- 2021年3月（連） プラ転
- 5億2800万
- 2022年3月（連） 大幅増
- 75億800万
- 2023年3月（連） -62.6%
- 28億800万
- 2024年3月（連） +111%
- 59億2500万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 9.63%
- 2017年3月（連）
- 11.69%
- 2018年3月（連）
- 12.59%
- 2019年3月（連）
- 8.34%
- 2020年3月（連）
- 8.48%
- 2021年3月（連）
- 9.81%
- 2022年3月（連）
- 13.41%
- 2023年3月（連）
- 6.06%
- 2024年3月（連）
- 9.3%