キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 7,958 | 6,799 |
減価償却費 | 3,583 | 4,369 |
のれん償却額 | - | 225 |
減損損失 | 22 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | -8 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 124 | -186 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 19 | -71 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | | 314 |
受取利息及び受取配当金 | -425 | -385 |
災害保険金収入 | -204 | - |
為替差損益(△は益) | -113 | 154 |
持分法による投資損益(△は益) | -370 | -273 |
有形固定資産除却損 | 392 | 17 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -95 |
固定資産売却損益(△は益) | -7 | -14 |
売上債権の増減額(△は増加) | -668 | -9 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,372 | -1,492 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -13 | 345 |
未払金の増減額(△は減少) | -99 | -305 |
その他 | 641 | -409 |
小計 | 8,468 | 8,973 |
利息及び配当金の受取額 | 406 | 392 |
利息の支払額 | -7 | -26 |
保険金の受取額 | 204 | - |
法人税等の支払額 | -2,484 | -2,402 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,587 | 6,937 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -4,039 | -4,386 |
定期預金の払戻による収入 | 4,820 | 3,800 |
有価証券の取得による支出 | -3,499 | - |
有価証券の売却及び償還による収入 | 21,300 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -3,965 | -8,386 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,197 | -1,082 |
有形固定資産の売却による収入 | 16 | 19 |
投資有価証券の取得による支出 | -8 | -31 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 202 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,491 | - |
その他 | -12 | 26 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,921 | -9,836 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -147 | -63 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -5,000 |
リース債務の返済による支出 | -4 | -170 |
配当金の支払額 | -3,013 | -2,802 |
非支配株主への配当金の支払額 | -266 | -246 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -586 | -24 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,020 | -8,307 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -350 | 84 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,139 | -11,122 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,779 | 11,657 |