キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,958 | 6,799 |
| 減価償却費 | 3,583 | 4,369 |
| のれん償却額 | － | 225 |
| 減損損失 | 22 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -8 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 124 | -186 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | -71 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | | 314 |
| 受取利息及び受取配当金 | -425 | -385 |
| 災害保険金収入 | -204 | － |
| 為替差損益（△は益） | -113 | 154 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -370 | -273 |
| 有形固定資産除却損 | 392 | 17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -95 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | -14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -668 | -9 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,372 | -1,492 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13 | 345 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -99 | -305 |
| その他 | 641 | -409 |
| 小計 | 8,468 | 8,973 |
| 利息及び配当金の受取額 | 406 | 392 |
| 利息の支払額 | -7 | -26 |
| 保険金の受取額 | 204 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,484 | -2,402 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,587 | 6,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,039 | -4,386 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,820 | 3,800 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,499 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 21,300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,965 | -8,386 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,197 | -1,082 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -31 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 202 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,491 | － |
| その他 | -12 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,921 | -9,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -147 | -63 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -5,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -170 |
| 配当金の支払額 | -3,013 | -2,802 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -266 | -246 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -586 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,020 | -8,307 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -350 | 84 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,139 | -11,122 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,779 | 11,657 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
