訂正有価証券報告書-第104期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,799 | 1,221 |
減価償却費 | 4,369 | 4,818 |
のれん償却額 | 225 | 216 |
減損損失 | - | 2 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -8 | -4 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -186 | 303 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -71 | -45 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 314 | 212 |
受取利息及び受取配当金 | -385 | -330 |
為替差損益(△は益) | 154 | -174 |
持分法による投資損益(△は益) | -273 | -95 |
有形固定資産除却損 | 17 | 291 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -95 | -1,790 |
固定資産売却損益(△は益) | -14 | 2 |
売上債権の増減額(△は増加) | -9 | 2,494 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,492 | 2,364 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 345 | -1,045 |
未払金の増減額(△は減少) | -305 | -1,128 |
その他 | -409 | -458 |
小計 | 8,973 | 6,853 |
利息及び配当金の受取額 | 392 | 459 |
利息の支払額 | -26 | -23 |
法人税等の支払額 | -2,402 | -1,080 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,937 | 6,208 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -4,386 | -3,346 |
定期預金の払戻による収入 | 3,800 | 4,259 |
有形固定資産の取得による支出 | -8,386 | -8,219 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,082 | -660 |
投資有価証券の取得による支出 | -31 | -8 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 202 | 2,344 |
その他 | 46 | -49 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,836 | -5,680 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -63 | 3,650 |
自己株式の取得による支出 | -5,000 | |
リース債務の返済による支出 | -170 | -178 |
配当金の支払額 | -2,802 | -2,109 |
非支配株主への配当金の支払額 | -246 | -235 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -24 | - |
その他 | - | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,307 | 1,125 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 84 | -270 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -11,122 | 1,383 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,657 | 13,040 |