有価証券報告書-第105期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,221 | -762 |
| 減価償却費 | 4,818 | 5,337 |
| のれん償却額 | 216 | 226 |
| 減損損失 | 2 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 12 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 303 | -481 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45 | -190 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 212 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -330 | -302 |
| 為替差損益（△は益） | -174 | -105 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -95 | -162 |
| 有形固定資産除却損 | 291 | 68 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,790 | -1,162 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,494 | 319 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,364 | 964 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,045 | 1,743 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,128 | -251 |
| その他 | -458 | 2,557 |
| 小計 | 6,853 | 7,807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 459 | 482 |
| 利息の支払額 | -23 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -1,080 | -573 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,208 | 7,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,346 | -3,264 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,259 | 2,678 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,219 | -1,741 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -660 | -350 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,344 | 2,462 |
| その他 | -49 | 39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,680 | -185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,650 | -3,476 |
| リース債務の返済による支出 | -178 | -200 |
| 配当金の支払額 | -2,109 | -1,525 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -235 | -3 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -178 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,125 | -5,385 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -270 | 851 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,383 | 2,974 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,040 | 16,015 |